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  • Differenze per "Ufficio/GnuCash"
Differenze tra le versioni 27 e 28
Versione 27 del 15/10/2010 17.39.13
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Versione 28 del 16/10/2010 11.38.02
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Commento:
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. Le aggiunte sono segnalate in questo modo.
Linea 12: Linea 12:
Permette la costruzione in autonomia di un piano dei conti e, per ognuno di questi, è consentita la tenuta con monete di conto differenti; è possibile importare dati in formato `.QIF`, .`OFX` e `.HBCI`; sono disponibili resoconti e grafici. Consente di personalizzare il piano dei conti e, per ognuno di questi, è consentita la tenuta con monete di conto differenti; è possibile importare dati in formato `.QIF`, .`OFX` e `.HBCI`; sono disponibili resoconti e grafici.
Linea 24: Linea 24:
 * '''Creare un nuovo gruppo di conti''': avvia la procedura guidata per la creazione di una nuova struttura dei conti;
 * '''Importare file QIF''': avvia la procedura guidata per importare file in formato `.QIF`. Per approfondimenti sul formato `.QIF` fare riferimento alla [http://en.wikipedia.org/wiki/Quicken_Interchange_Format voce enciclopedica];
 * '''Aprire la guida per i nuovi utenti'''.
 * '''«Creare un nuovo gruppo di conti»''': avvia la procedura guidata per la creazione di una nuova struttura dei conti;
 * '''«Importare file QIF»''': avvia la procedura guidata per importare file in formato `.QIF`. Per approfondimenti sul formato `.QIF` fare riferimento alla [http://en.wikipedia.org/wiki/Quicken_Interchange_Format voce enciclopedica];
 * '''«Aprire la guida per i nuovi utenti»'''.

BR Indice() Informazioni(forum="http://forum.ubuntu-it.org/index.php/topic,416590"; rilasci="10.04 9.10")

Introduzione

GnuCash è un programma finanziario e di contabilità che implementa anche la partita doppia. E' adatto all'utilizzo in ambito familiare o in imprese di piccolissime dimensioni.

Consente di personalizzare il piano dei conti e, per ognuno di questi, è consentita la tenuta con monete di conto differenti; è possibile importare dati in formato .QIF, .OFX e .HBCI; sono disponibili resoconti e grafici.

Installazione

[http://wiki.ubuntu-it.org/AmministrazioneSistema/InstallareProgrammi Installare] il pacchetto [apt://gnucash gnucash].

Avvio del programma

Per avviare l'applicazione è sufficiente fare clic su Applicazioni → Ufficio → GnuCash Finance Management.

Al primo avvio comparirà una schermata di benvenuto dalla quale è possibile:

  • «Creare un nuovo gruppo di conti»: avvia la procedura guidata per la creazione di una nuova struttura dei conti;

  • «Importare file QIF»: avvia la procedura guidata per importare file in formato .QIF. Per approfondimenti sul formato .QIF fare riferimento alla [http://en.wikipedia.org/wiki/Quicken_Interchange_Format voce enciclopedica];

  • «Aprire la guida per i nuovi utenti».

E' possibile accedere a queste opzioni anche successivamente dopo aver chiuso la schermata di benvenuto nei modi indicati nel proseguo della guida.

Impostare un nuovo piano dei conti

Nella schermata di benvenuto scegliere Creare un nuovo gruppo di conti

Successivamente, per creare un nuovo gruppo di conti, scegliere File → Nuovo → Nuovo file. Questo creerà un nuovo file GnuCash vuoto e automaticamente inizierà la procedura per impostare la nuova struttura dei conti.

La finestra di Impostazione di una nuova struttura dei conti si aprirà chiedendo innanzitutto quale moneta di conto si desidera utilizzare.

Nella schermata successiva, invece, scegliere quale tra i tipi di conto predefiniti utilizzare. Si noti che nella parte sinistra sono elencate le categorie di conti (dei quali è possibile selezionarne più d'uno) e nella parte destra vengono indicati i singoli conti facenti parte del piano selezionato. Una descrizione del piano selezionato è visibile in basso a sinistra nella schermata.

Andando avanti è possibile rinominare i singoli conti e far confluire ciascuno di essi nel bilancio di apertura indicando il loro valore iniziale (ad eccezione dei conti di capitale).

Infine, facendo clic su «Avanti» terminerà la procedura guidata.

Importare file QIF

Nella schermata di benvenuto scegliere Importare file QIF.

Per avviare manualmente la procedura di importazione scegliere File → Importa → Importa QIF o premere Ctrl-I.

Apparirà una schermata in cui brevemente verrà descritta la procedura di importazione e si chiederà di selezionare il file da importare.

La schermata successiva consente di rimuovere il file .QIF appena importato o di aggiungerne degli altri qualora i conti siano in precedenza stati salvati su più file.

NOTE If the file you are loading does not have an QIF date listed in it you will see the Set a date format for this QIF file screen. Select the proper format from the pull down list and continue
NOTE If the file you are loading does not have an account name listed in it you will see the Set the default QIF account name screen. Otherwise you will skip this screen and go on to the screen in the next section that shows loaded QIF files.

  • The Account name: field is used to set an account name for this QIF file.

The next screen shows you the QIF files you have loaded. You can use this screen to return to the previous screen and load more QIF files. It will also let you unload any files you have loaded by mistake.

  • The top panel shows the list of QIF Files you have loaded.

  • The Load another file button takes you back to the previous screen to load another QIF file.

  • The Unload selected file allows you to select a file from the top panel and remove it from the list.

The next screen gives a description of the Accounts and stock holdings matching process on the Match QIF accounts with GnuCash accounts screen. This and other informational screens in the Import QIF files druid can be turned off in the On-line Banking & Importing section of the GnuCash Preferences. Please refer to the GnuCash Preferences section of the help for instructions on this.
The next screen lets you Match QIF accounts with GnuCash accounts. You will see a list of QIF account names on the left and suggested GnuCash account names on the right. The New? column indicates if the GnuCash account name will be created by the QIF Import.
To change the GnuCash account to a different one select the QIF account. A dialog will pop up to select another account or create a new one.

  • Select an account from the list to choose a already existing account.
  • The New Account button allows you to add a new account name as a sub-account (child of selected) of the selected account.

  • The OK button is used to confirm your selection.

  • The Cancel button is used to exit the dialog without using any changes you have made.

The next screen gives a description of the Income and Expense categories matching process on the Match QIF categories with GnuCash accounts screen.

The next screen lets you Match QIF categories with GnuCash accounts. You will see a list of QIF category names on the left and suggested GnuCash account names on the right. The New? column indicates if the GnuCash account name will be created by the QIF Import.
To change the GnuCash account to a different one select the QIF category. A dialog will pop up to select another account or create a new one.

  • Select an account from the list to choose a already existing account.
  • The New Account button allows you to add a new account name as a sub-account (child of selected) of the selected account.

  • The OK button is used to confirm your selection.

  • The Cancel button is used to exit the dialog without using any changes you have made.

The next screen gives a description of the Payees and memos matching process on the Match payees/memos to GnuCash accounts screen.

The next screen lets you Match payees/memos to GnuCash accounts. You will see a list of QIF payee/memo names on the left and suggested GnuCash account names on the right. The default GnuCash account used is called Unspecified. The New? column indicates if the GnuCash account name will be created by the QIF Import.

To change the GnuCash account to a different one select the QIF payee/memo. A dialog will pop up to select another account or create a new one.

  • Select an account from the list to choose a already existing account.
  • The New Account button allows you to add a new account name as a sub-account of the selected account.

  • The OK button is used to confirm your selection.

  • The Cancel button is used to exit the dialog without using any changes you have made.

The next screen allows you to Enter the currency used for new accounts. The drop down list defaults to USD (US Dollar). If you wish the new accounts to use a different currency select one from the list.

The next screen gives a description of the Tradable Commodities process on the screen.

The next screen, Tradable Commodities lets you set the exchange, full name, and symbol of stocks/mutual funds or commodities being imported.

A series of screens, one for each of the stock, mutual fund, or commodity, with display the exchange, full name, and symbol. These screens allow you to set the correct parameters.

The next screen gives a description of the Match duplicate transactions process on the Select possible duplicates screen.

The next screen lets you Select possible duplicate transactions. Imported transactions are shown on the left panel and possible matches to each selected transaction are shown on the right.

  • The left panel shows the list of Imported transactions to select from for matching duplicates

  • The right panel shows the list of Possible duplicates for the selected imported transaction. Select the one that most closely matches

The last screen, Update your GnuCash accounts, gives you a list of three choices to finish the druid.

  • The Cancel button is used to exit the druid and cancel creating a new set of accounts. Any selections you have made in this druid up to this point will be lost.

  • The Back button will bring up the previous screen so you can change a selection made on that screen.

  • The Apply button imports the data and creates the accounts you have specified.

You should now have successfully imported your accounts.

Note on getting online share quotes

  1. Make sure that libfinance-quote-perl is installed.
  2. Confirm that an individual quote works using  dump-finance-quote 

  3. Don't try and get currency quotes - at the time of writing, the latest version in the repository was 1.08-1. This no longer works with currencies. Edgy has GnuCash v2.0.1 and a more current version of libfinance-quote-perl, and so the currency quotes work too.

Esempi per un uso individuale

Scegliere File → Nuovo → Nuovo file. Impostare l'euro come moneta di conto. Scegliere, tra i predefiniti, il piano «Conti comuni» che tipicamente è sufficiente per scopi personali o per un piccolo bilancio familiare. In aggiunta, qualora si abbiano esigenze ulteriori, è possibile aggiungere ulteriori piani. Nel seguito, se lo si desidera, rinominare i conti a piacimento ed indicare la giacenza iniziale.

Esula da questa trattazione il fornire informazioni sulle tecniche di rilevazione contabile. Per questo si rinvia alle letture di approfondimento della sezione [http://wiki.ubuntu-it.org/GiuseppeTerrasi/Prove3#head-b0f73bea62d6c3cc0ed2d5e9ce2b5c2e8cc6e964 ulteriori risorse]. Semplicemente, si fa notare che ai fini della registrazione dell'operazione è rilevante il momento della moneta o del credito (banalizzando, il punto di partenza è sempre un entrata o un uscita vale a dire un conto dello stato patrimoniale e non un costo o un ricavo).

Entrata di cassa

  • Il 27 settembre 2010 si riceve con bonifico uno stipendio di € 500,00.

  • Si procede a rilevare l'entrata di cassa e ad essa di associa una variazione economica positiva. In Attività fare doppio clic su Conto corrente. Inserire come data dell'operazione il 27 settembre 2010. Nella descrizione scrivere "Stipendio settembre". Alla voce «Trasferimento» selezionare il «Stipendio». Alla voce deposito scrivere 500. Fare clic su Salva e poi su Chiudi. Ritornati nella schermata precedente avremo una voce Conto corrente di € 500 e una voce Stipendio di € 500.

Uscita di cassa

  • Il 10 ottobre 2010 si paga con bonifico affitto mese di ottobre per € 100,00

  • Si procede a rilevate l'uscita di cassa e ad essa di associa una variazione economica negativa. In Attività fare doppio clic su Conto corrente. Inserire come data dell'operazione il 10 settembre 2010. Nella descrizione scrivere "Affitto ottobre". Alla voce «Trasferimento» scrivere "Uscite:Casa:Affitto". L'esempio di questa rilevazione è voluta in quanto in questo modo si introduce una semplice modalità per inserire dei nuovi conti. Nello specifico, tra i conti economici negativi, si è creata una classe di conto chiamata "Casa" e un conto chiamato "Affitto" (semplicemente si poteva creare il conto senza ulteriore suddivisione ma la categoria "Casa" potenzialmente potrebbe accogliere ulteriori voci di costo). In "Prelievo" digitare 100. Salvare e chiudere. Il mastro conto corrente adesso segnerà un saldo di € 400,00. E i conti tornano...

Da banca a cassa

  • Il 14 ottobre 2010 si preleva € 50 dal conto corrente

Conto corrente. Data 14 ottobre. Descrizione prelievo. Trasferimento liquidità. prelievo 50. salva e chiudi. 

L'[http://wiki.ubuntu-it.org/GiuseppeTerrasi/Prove3?action=AttachFile&do=view&target=sample.png immagine allegata] è il risultato delle rilevazioni appena compiute.

Farsi un giro nel menù recosonti e strumenti.

Esempio di un piano dei conti per piccola impresa familiare - alcuni movimenti

  • acquisto merce
  • vendita merce
  • prelevamento extra gestione
  • interessi attivi e passivi di conto corrente

Ulteriori Risorse


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